Page 48 - Könyv-Vitel - 2021. július

Ezt követően ideális esetben a vállalkozó gadták, hogy ellenőrzéskor a Cashbook -ből
összeköti a számlázó programját a Cashbook előállított számlaképeket prezentálja nekik.
fiókjával és a számlázást követően a számla- A Cashbook alkalmazásával nagyságren-
kép és a számla adatok azonnal megjelenik dekkel javult a kapcsolatuk az ügyfeleikkel,
a Cashbook -ben (és a könyvelőprogramban egyebek mellett nem kell telefonálgatni hi-
megjelenik az eredeti számlakép). A könyvelő ányzó számlák miatt, emiatt sokkal ritkábbá
csoportosan le tudja tölteni a vevőszámlákat, váltak a kimaradt számlák miatti önrevíziók.
különféle műveleteket tud rajtuk végezni és Hárman dolgoznak, fizikailag/földrajzilag
adott esetben 10-20-30 ezer számlát is le tud teljesen elkülönült helyszínekről.
könyvelni csoportosan.
Gergelyék úgy dolgoznak, hogy az RLB-ből
A szállítói számláknál célszerű beállítani a NAV- letöltik az OSA listát és onnan ellenőrzik vissza,
os adatkapcsolatot, ennek révén a Cashbook hogy minden fent van-e a Cashbook -ben. Na-
éjszakánként letölti és listában felkínálja a szállí- gyon fontosak a számukra az ellenőrzési szem-
tói számlákat. Ezeket adott esetben a vállalkozó pontok. Egyetértettek abban, hogy sokat segít
is maga is össze tudja párosítani a számlaké- az „odaadta az ügyfél a számlát, vagy nem”
pekkel. Ezeket általában egyesével könyveljük. típusú viták megszűnése, mert náluk ehelyett
már az a kérdés, hogy fent van-e a Cashbook
Végeredményben a vállalkozó a nála kelet- -ben, vagy nem és ha nincs, akkor „töltsd fel
kezett adatokat napi rendszerességgel jut- légyszives.!”
tatja el automatizált módon a könyvelőhöz,
miközben lesz egy saját kis ügyviteli rend- Mindenki magán kezdte a bevezetést, a saját
szere, amiből napi szinten tud informálódni könyvelésével. A bevezetés alapvetően nem
a vállalkozása állásáról. Mód van a Cashbook okozott különösebb problémákat az ügyfe-
-ben jogosultságokat is kiosztani. leiknél, de érdekes vitát folytattak pl. mód-
szertani kérdésekről (mit bíznak az ügyfélre
A Cashbook kapott egy „kistesót” az Ad- és mit nem).
riana-tól, ezt hívják Adriana Light-nak, ami
a bankot kezeli nagyon hatékonyan. Sándor beszámolt a legújabb fejlesztéseikről,
ld. pl. többoldalas számlák és a mobil alkalma-
Anita ügyfelei gyorsan megtanulták a rend- zás megújítása, majd ismertette a Cashbook
szer kezelését, a szkennelést, stb. Korábban árazását. Fontos információ volt, hogy amíg
drive-ra dolgoztak, ezt váltotta ki a Cashbook. csak a vevőszámlákat kezelik a rendszerben,
Szeretik az ügyfelei, hogy együtt vannak addig az belefér az ingyenes csomagba.
a Cashbook -ban a számlák, a szerződések és
ha keres egy bizonylatot, akkor már a Cash- Elmondták a kollégák, hogy kinek miért éri
book linket küldik át neki. meg a Cashbook -t használni. Egyéb szem-
pontok mellett az időmegtakarítást mind-
Péterék már kész rendszerrel dolgoztak, hárman elsőként említették.
amikor a covid bejött. Ő határozottan in-
dított, akik vállalta a Cashbook -ben való Több kérdés is felmerült még és a beszélgetés
együttműködést, az maradt, aki nem, at- során több érdekes és pozitív szakmai vitát
tól megváltak. Ők alapvetően nem is kérik is lefolytattak a vendégek. Összességében
már el a bizonylatokat a cégektől, azokat három nagyon szimpatikus és nagy tudású
az ügyfelek őrzik és náluk a NAVosok is elfo- kollégát ismerhettünk meg.

48